Omallokering av innehav

Igår tog jag tag i en sak jag länge funderat över. Min portfölj har varit väldigt överexponerad mot fastigheter, min strategi bygger på att ha 13% i fastigheter och 15% i preferensaktier. Många av preffarna är dock fastigheter de också, samt att jag haft ett rätt stortinnehav i Länsförsäkringars Fastighetsfond (ca 6,5%). Detta har gjort att jag haft en total exponering om ca 35% mot fastighetsbranschen, plus att fonden har haft en väldigt hög förvaltningsavgift (1,4%).

I min strategi har jag även valt att vikta ner fonderna till runt 15% av totalen, vilket nu helt plötsligt blir möjligt med denna omallokering.

Då pengarna först är redo att placeras om nästa vecka dels för att de varit i en fond, och dels för att pengarna bokförs två dagar senare än säljet är genomfört (likviddagar), kommer ett uppdaterat inlägg av vad jag kommer fylla på i. För närvarande ser det ut som att jag kommer fylla på fastigheter, preffar, investmentbolag och skog.

Just nu ser branschallokeringen ut såhär:

branschallokering_03082017

 

Månadsrapport Juli 2017

Juli har för mig varit lite av en surdeg, inte riktigt lika sur som index, portföljen har gått ned 1,4% medan SIX30RX gått ner 3,39%. Portföljen har gått dåligt delvis för att Cloetta tappat ca 16,5% samt att AstraZeneca tappat ca 14%. Dock har Nolato som är ett av mina favoritinnehav stigit med ca 12% vilket är fantastiskt kul!

Utöver detta har jag börjat investera hela månadsinsättningen direkt när lönen kommer för att få så mycket tid i marknaden som möjligt, funderar på att inte göra helt likadant nästkommande månad så man har lite torrtkrut ifall någonting skulle droppa lika mycket som Cloetta eller AstraZeneca (fick låna lite av bufferten för att kunna göra ett litet köp här).

Jag har även läst boken ”Slå börsproffsen! 10 steg till bättre aktieaffärer” av Jan Öberg, en lite djupare recension av denna kommer komma upp inom en snart framtid, men kort och gott handlar den om att investera i bra och gynnsamma bolag som för stunden glömts bort av marknaden. Han kallar detta fenomen för REA-metoden.

Köp denna månaden:

  • AstraZeneca – 2 st
  • Atlas Copco B – 2 st
  • Axfood – 4 st
  • Cloetta – 35 st
  • Fast. Balder pref – 1 st
  • Investor B – 1 st
  • K2A – 2 st
  • Kinnevik B – 2 st
  • Klövern pref – 2 st
  • Realty Income Corp – 2 st
  • SCA B – 9 st
  • Skanska B – 3 st
  • Stora Enso R – 5 st

Utdelningar denna månaden:

  • Realty Income Corp – 6,99 kr.
  • Hemfosa Fastigheter – 33 kr.
  • Fast. Balder Pref – 20 kr.
  • Boston pizza – 6,71 kr.
  • ALM Equity Pref – 27,3 kr.
  • Klövern pref – 15 kr.

Totalt: 109kr

 

 

Veckorapport v.30

Vecka 30 har även den varit ganska sur, SIX30RX har tappat 1,51% och min portfölj har gått ner 0,93%.

Tappet har mest berott på att AstraZeneca gick ut med att en studie inte riktigt gått som de tänkt sig och aktien backade ca 16% på denna nyhet.

Denna veckan trillade även semesterlönen in på kontot vilken gjorde att jag ökade i totalt 13 st befintliga innehav. Jag fyllde även på lite i fonderna som jag brukar, dock inte lika mycket som vanligt då jag håller på att vikta ner dessa.

Köp denna veckan:

  • AstraZeneca – 2 st
  • Atlas Copco B – 2 st
  • Axfood – 4 st
  • Cloetta – 20 st
  • Fast. Balder pref – 1 st
  • Investor B – 1 st
  • K2A – 2 st
  • Kinnevik B – 2 st
  • Klövern pref – 2 st
  • Realty Income Corp – 2 st
  • SCA B – 9 st
  • Skanska B – 3 st
  • Stora Enso R – 5 st

Veckorapport v.29

Vecka 29 har varit väldigt röd, SIX30 indexet har gått ner med ca 4%, som tur är har portföljen bara gått ner med ca 0,09%. Dettta visar vikten av att diversifiera sig, att man sprider ut risken på flertalet bolag, områden och länder.

Nästa vecka är det löning och dags för nya köp!

Utdelningar denna veckan:

  • Realty Income Corp 6,99 kr.

Totalt: 6,99 kr.

Veckorapport v.28

Veckan som passerat har varit betydligt ljusare än föregående. Jag börjar bli mer och mer säker på min strategi då portföljen gått plus 0,56% trots att Skanska vinstvarnat (-5%) och Cloetta kom med en negativ halvårsrapport, vilket ledde till en total nedgång på -17,3%.

Utöver detta har det trillat in lite små utdelningar, som jag återinvesterade i Cloetta efter att den droppat 8,5%.

Utdelningar denna veckan:

  • Hemfosa Fastigheter – 33 kr.
  • Fast. Balder Pref – 20 kr.

Totalt: 53 kr.

Köp denna veckan:

  • Cloetta x15

Måndagspeppen

Måndagen är äntligen här vilket betyder att en ny fräsch börsvecka har startat!

I helgen när jag satt och scrollade igenom Aftonbladet dök där upp ett väldigt familjärt ansike, det var Fantastiska Farbror Fri som hittat hit. Artikeln var i stort sätt den enda bra och välskrivna jag någonsin läst, för att vara i Aftonbladet dvs.

Jag skyndade mig fort som fasen och tweetade ut länken och jäklar vilken respons det gav. Farbror Fri själv retweetade (tack för detta) vilket ledde till att antalet besökare på bloggen sköt i höjden under lördagen med över 350%.

Utöver detta har vi lekt väldigt mycket med Duplo, jag och dottern. Jag tänkte att så kul som hon (och jag) tycker att detta är, så kul måste ju även många andra barn och föräldrar ha och slängde ut en fråga till #PrataPengar om Lego gruppen var börsnoterade. Fick till svars rätt fort att så var inte fallet, utan det är ett familjeägt företag. Hur som helst fick jag lite annan bra information av @Aktiepappan att Investor var ägare i Toys ‘R Us och BR, och att han skrivit en väldigt bra gedigen lista över vilka företag/familjer som äger vad i vår närhet (länk till detta inlägg hittar du här). Även @Aktiegrisen kom med ett tips om att Hasbro (med varumärken som Monopol, Transformers m.fl.) finns på USA-börsen.

Det är underbart hur trevliga, duktiga och genuina personer det finns i sparo-communityn.

Ha en grym start på börsveckan alla!

Veckorapport v.27

Börsveckan som varit har för min del varit ganska sur, portföljernas värde har sammalagt gått minus ca 0,49%.

Klart det är lite tråkigt att se en negativ utveckling, men det spelar mindre roll i det långa loppet.

Utdelningar som trillat in denna veckan:

  • Boston pizza – 6,71 kr.
  • ALM Equity Pref – 27,3 kr.
  • Klövern pref – 15 kr.

Totalt: 49,01 kr.

 

Första delmålet uppnått

För lite drygt en månad sedan uppnådde jag mitt första delmål med portföljen, att bocka den första punkten på min så kallade bucketlist.

Tanken med bucketlisten är att jag räknat ut familjens fasta årskostnader och genom utdelningar kunna betala dessa.

Första delmålet var att betala HBO Nordic/Netflix licensen som vi låter löpa på varje år. Vi varvar dessa två streaming tjänster lite om vartannat då vi inte har några TV-kanaler.

Första kostnaden är på 89 kr/mån vilket resulterar i ett årligt belopp om 1068 kr.

Även om vi inte använder utdelningspengarna till att betala av licensen, utan återinvesterar dessa, känns det skönt att kunna bocka av ett första delmål.

Försmak på frihet

För två veckor sedan gick jag på semester som kommer att vara i sammanlagt 6 veckor + 21 veckor pappaledighet. Har redan börjat få en liten försmak på hur det är att känna sig fri och kunna styra sin tid.

Man stiger upp på morgonen och helt enkelt ser vad dagen har att erbjuda, än så länge har det blivit många mysiga långpromenader med både fru och dotter.

Vi får se vart denna ledighet/frihet tar oss här näst.

Månadsrapport Juni -17

Juni har varit en väldigt speciell månad för min del, jag sålde av hälften av alla innehav för att betala av ett billån som var bundet på 3,33% ränta (4,5% effektiv). Har gått och tänkt väldigt mycket på hur jag skulle göra, om pengarna skulle vara fortsatt investerade eller om det var dags att betala av det.

Då det kvarstående lånet var nästan exakt hälften av portföljens värde, valde jag att sälja 50% på alla innehav rakt av.

Utöver detta var det en rätt röd månad då både H&M och framförallt Cloetta som varit två av mina tyngst vägda bolag gått ner sig rejält. Delningen av SCA har även den gjort sitt på grafen nedan.

maskinen_2017-06
Maskinen innehåller bara svenska innehav.

 

preffar_2017-06
Amortering/Preffar innehåller bara preferensaktier

 

utlands_2017-06
Utlands innehåller mina utlänska innehav.

Utdelningar som trillat in under månaden:

  • K2A – 40 kr.
  • Sdiptech – 22 kr.
  • Realty income corp – 7,33 kr.
  • Boston pizza – 6,66 kr.
  • VF Corp – 21,99 kr.
  • Johnson & Johnson – 7.28 kr.

Totalt: 105,26 kr.

Portföljens innehav den 30/6 var:

2017-06-30_stocks

Vilket ger en viktning kategorimässigt på:

2017-06-30

Som det ser ut just nu kommer jag vikta upp investmentbolag, fastigheter och skog kommande månad för att komma närmre min planerade allokering (läs mer om detta på Portföljen).