Veckorapport v.44

Då var ännu en vecka lagd åt handlingarna… kan undra hur många gånger jag skrivit det nu? hursomhelst, mer lär det blir. 

Portföljen har verkligen fortsatt att tuffa på veckan som passerat, totalt upp ca 1,5% även fast både Volati och Akelius preffarna haft sin ex-dag.

Stop loss triggern jag haft på Swedbank triggade denna veckan och jag sålde innehavet med lite förlust, dock har kursen fortsatt ner även efter detta så det känns ändå helt ok. För pengarna som var investerade här gick jag in i G5 Entertainment som är en spelutvecklare/publisher för mobilspel. 

Jag har även uppdaterat mitt regelverk med en punkt som är att för alla bolag jag går in i, skall jag i förväg, förutom stop loss, ha satt upp en tydlig exit. Min tanke med G5 är att gå ut och ta hem vinst så fort jag går 15% plus. 

Hela meningen med denna strategin är att handla lite mer med aktier, bara för att det är kul och lära sig mer om fler bolag. Det är helt enkelt läropengar för att förstå marknaden lite bättre. Denna nya regel gäller dock inte för mina 10 kärninnehav som jag förhoppningsvis kommer hålla fast vid en väldigt lång tid framöver, om inget oförutsett händer såklart.

 

133 569 / 1 000 000

Månadsrapport oktober -17

Oktober månad har verkligen tuffat på som bara den! Jag har finslipat en del på min strategi, vilket du kan läsa här.

Maskinen har verkligen börjat ta fart och har i Oktober stigit med närmare 3%, samtidigt som utlandsportföljen gått upp med imponerande 5%. Uppgången i Utlandsportföljen är mestadels på grund av att både VF Corp och JNJ kom med bra rapporter, samt att dollarn rört sig uppåt med nästan tre procent jämfört med svenska kronan.

Jag har haft en stoploss som kickat in, denna var på Dedicare och utlöstes på 110,75 kr. Efter det fortsatte aktien ner ytterligare 10% , idag är den dock tillbaka där jag sålde. Istället investerades dessa pengarna i Paradox som har gått upp några procent sedan dess. Änsålänge har detta varit en bra affär, vilket känns jätteskönt för psyket. 

Denna månaden har det även varit en viss oro i fastighetsmarknaden vilket har ledde till att preffarna droppade några procent ganska drastiskt. När detta hände läste jag på lite mer om ALM equity och bestlutade mig för att sälja av hela innehavet då det nyligen kommit en nyemission av preffen som gjorde att preff-stamaktie ration nu är 1:1. En annan anledning är att jag inte tror att flippa lägenheter kommer vara lika populärt.

Istället valde jag att omallokera tillgångarna till mina tre andra fastighetspreffar, K2A, Akelius och Klövern. Lånade även lite ur bufferten för att fylla på lite mer.

132 304 / 1 000 000

Veckorapport v.43

Visst är det härligt när lönen trillar in och det första man gör är att flytta över så mycket det bara går till portföljen, för att sedan snåla in i det sista så man kan flytta över även de sista slantarna innan nästa lön kommer. Det är ett ganska sjukt beteende man har för sig, men jag vet att jag delar det med väldigt många av er där ute. 

Denna veckan var det dags att fylla på i mina kärninnehav för första gången enligt min nya strategi. Utöver detta kom det en rejäl dipp rakt av över alla preffar jag äger, och jag köpte såklart på mig lite extra då nedgången var obefogad.

Jag har även sålt av hela mitt innehav i ALM Equity Pref, och jag måste erkänna att innan jag köpte detta var jag inte så påläst om vad för typ av verksamhet de sysslade med, samt att jag gick mycket på den då höga direktavkastningen (tror den låg på ca 9% vid inköp). Vid en närmare titt visade det sig att ALM håller på att flippa lägenheter (köper, renoverar och säljer) istället för att köpa, renovera och sedan hyra ut/förvalta som t.ex. K2A sysslar med. ALM har även gått ut med en nyemission av preferensaktier nyligen vilket har lett tilla att ration mellan pref och stam är nu i stort sätt 1:1. 

I måndags löste även min första stop loss ut, på Dedicare. Efter en svag rapport började kursen sjunka och stop lossen kickade in, efter detta har den under veckan fortsatt ytterligare 10% ner, vilket känns jättebra. Börjar bli mer och mer less på att ha så många innehav som jag har, då det är svårt att följa upp alla varje dag. Då jag ny fyller på mina kärninnehav varje månad kommer det bli mindre och mindre kvar att lägga i övriga innehav. Jag kommer fortsatt ha kvar dem men sätta en ny stop loss varje månad så att jag hämtar hem vinster allt eftersom de dyker fort nedåt.

Skulle en börskrasch komma så kommer jag ha kvar mina kärninnehav och preffar, och alla andra innehav kommer att säljas av 15% från toppen. När detta är gjort kommer jag vänta ut kraschen lite och antingen gå in i nya innehav eller fylla på kärninnehaven, lite beroende på hur läget är.

 

131 674 / 1 000 000

Strategi 2.0 – en ny väg framåt

Stop lossen som jag lagt på Dedicare löste idag ut efter en dålig rapport som gjorde att aktien rasade 15% i öppningshandeln. Detta fick mig att tänka efter om jag verkligen gjort rätt som satt en stop loss på alla mina innehav, några av dem vill jag ju verkligen ha kvar oavsett om de går ner 15% eller mer från toppen. Att sälja av alla innehav bara för att de gått lite dåligt ett kvartal eller så går ju egentligen emot min initiala filosofi som utdelningsinvesterare. 

Efter närmare eftertanke har jag satt följande innehav som kärninnehav (märkta med _ på portföljsidan):

  • Axfood
  • Castellum
  • Hemfosa
  • Holmen
  • Investor
  • Kinnevik
  • Latour
  • Nolato
  • Paradox
  • Skanska

Dessa är bolag som jag verkligen tror på och är trygg med att deras kurser kan gå såväl upp som ned.

Min strategi och regelverk har nu ändrats lite till att jag kommer att göra ett köp i ovanstående, månad ut och månad in, då jag känner mig bekväm med att de kommer dra ifrån de andra innehaven i storlek. Genom att månadsspara i ovan, kommer alla pengar jag lyckas undvara utöver ett köp av varje aktie (400-600 kr till en början) gå till att investera i mina andra innehav enligt MA200 regeln. 

Skulle en börskrasch komma så kommer jag ha kvar mina kärninnehav, och öka dessa månad ut och månad in, medans alla andra innehav kommer att säljas av och frigöra likvider efter 15% nedgång.

Med detta sagt ser mitt regelverk nu ut som nedan:

  • Gör alltid ett köp i varje kärninnehav, månad ut, månad in.
  • Gör minst ett köp av preffar varje månad för att öka den kontinuerliga utdelningen, dock aldrig över inlösen kurs
  • Köp bara när aktien ligger över MA200
  • Köp aldrig aktier under MA200
  • Aktien måste ge utdelning
  • Köp bara på Small, Mid och Large cap, mindre andel får finnas på andra listor
  • Sälj aldrig ett bolag som går bra (förutom vid ombalansering)
  • Balansera om portföljen varje kvartal ifall något innehav ökat över 7% av totalen (gäller ej kärninnehav)
  • Om ett innehav är runt MA200 avvakta, köp eller sälj av (beror på händelse)
  • Gör minst ett köp av preffar varje månad för att öka den kontinuerliga utdelningen, dock aldrig över inlösen kurs
  • Ha alltid en Stoploss på 15% från maxkurs på alla innehav utom preffar och kärninnehav
  • Var långsiktig!

Veckorapport v.42

Likt de senare två veckorna trodde jag även denna att jag skulle sopa mattan med index totalt. Dock fick jag mig en kalldusch när portföljen bara gick upp sammanlagt ca 0,65% när index rusade upp till 1,5% efter fredagens rallly på 1,25%.

Vill än en gång påpeka hur fantastiskt finanstwitter är på alla sätt och vis, jag har denna veckan bestämt mig för att ta tag i träningen på riktigt och frågade lite försynt vad för kosttillskott jag skulle införskaffa. Det blev en ganska lång tråd med svar från olika parter som resulterade i Whey 100% med kanelbullesmak, blir spännande att testa detta senare i eftermiddag/kväll när det är dags igen.

I övrigt har det inte hänt så supermycket i portföljen, det har bara kommit en utdelning från Realty Income Corp på 10,3 kr.

Kommande vecka är det åter igen dags för lön och det enda köper jag känner kommer bli av änsålänge är att öka lite i Paradox som bara väger ca 1,3% av totalvärdet idag, samt ett litet köp i ALM Equity Pref som fallit en del veckan som varit.  

Jag kommer börja redovisa portföljens totala värde likt nedan varje vecka för att enklare kunna följa hur nära miljonmålet jag är. Denna finns även att följa på bucketlist sidan, där jag satt upp mina ekonomiska mål. Har även lite tankar på att visa lite grafer på vilka innehav som gett mig vilka utdelningar, kan hända att jag slänger upp en sida bara för utdelningar där jag lägger in en dynamisk graf på året som håller på, månad för månad, och sedan visar grafer på föregående år så det är enkelt att jämföra. Mer om detta när det väl är dags.

123 011 / 1 000 000

Jag har även valt att flytta mina fonder till ett eget ISK då jag inte tycker dessa är speciellt roliga att redovisa, numera finns det bara aktier i både ISK och KF.

Veckorapport v.41

Efter att jag förra helgen satt upp Stop Loss för alla mina innehav har jag haft en fantastisk känsla i kroppen. Funderar just nu på ett system att begränsa förlusterna ytterligare om så skulle vara fallet, att man skulle sätta en lägre procent på de innehav som inte tuffat på riktigt lika bra. Dock kan ju fallet bli att dessa säljs av för tidigt och man missar en potentiell uppgång efter att rekylen kommer. Nåväl, jag får fundera lite till och lägga upp resultatet här framöver.

I övrigt har portföljen bara tuffat på, har börjat knappa in rejält på index nu och ligger bara ca 0.8% efter detta året. Jag tror mycket av att jag hamnat efter beror på de surdegar jag tidigare haft och hållt mig kvar vid. Hoppas verkligen på att kunna slå SIX30RX-indexet innan året är slut.

Köp denna veckan:

  • 3 st Nolato B
  • 10 st Dedicare
  • 6 st Hemfosa Fastigheter

Utdelningar denna veckan:

  • Hemfosa Fastigheter – 38,5 kr

Begränsa dina förluster med Stop Loss

I helgen började jag följa @Zetta_Lab på Twitter där han postat lite bilder på sin portföljutveckling de senaste två åren. Om jag inte minns helt fel var det en utveckling på närmare 80% (!) under två år.

Detta resultatet är helt fantastiskt och en vital faktor i det hela är att han använder sig av Stop Loss för att begränsa sina förluster.

Själv har jag nu satt upp glidande Stop Loss som följer kursen uppåt och när en aktie faller 15% från den högsta kursen som det varit ett avslut på, så säljer jag av rubbet. Om en aktie skulle bli såld på detta sätt får jag gå tillbaka och analysera anledningen till det stora droppet. 

Jag kommer inte att tillämpa detta på mina preferensaktier då det bara är bra om de kommer ner i värde.

Genom att använda mig av detta kommer jag aldrig förlora mer än 15% på varje aktie. Samt eftersom Stop Lossen följer med kuren uppåt, kommer jag aldrig gå back på ett innehav som redan klättrar över se första 15%. På detta sätt kommer jag inte behöva oroa mig för att hämta hem vinster om en enskild aktie skulle springa iväg. 

Kommer testa och utvärdera hela systemet i några månader nu ifall man skall sänka ribban ytterligare lite till t.ex. 10%.

En Stop Loss håller som längst i en månad så det kommer krävas lite administration och uppföljning av kurserna för att få detta bra, men än så länge har  jag en riktigt bra magkänsla kring det hela.

Veckorapport v.40

Ännu en vecka har passerat, har jag har spenderat den mesta tiden borta från börsen med rinnande näsa och kliande hals, men vad gör väl det när portföljen jobbar vidare åt en?

Skrev för en tid sedan om regelverket jag satt upp, och har redan börjat revidera detta en aning. Jag ångrar lite att jag sålde av i mina två bästa bolag då de båda fortsatt att tuffa på sedan dess. Har kommit fram till att så länge mina innehav presterar får de vara kvar i portföljen, såvida att de inte är större än 7% av det totala värdet.

Så här kommer mina nya regler jag kommer följa till punkt och pricka:

  • Köp bara när aktien ligger över MA200
  • Köp aldrig aktier under MA200
  • Aktien måste ge utdelning
  • Köp bara på Small, Mid och Large cap, mindre andel får finnas på andra listor
  • Sälj aldrig ett bolag som går bra (förutom vid ombalansering)
  • Balansera om portföljen varje kvartal ifall något innehav ökat över 7% av totalen
  • Om ett innehav är runt MA200 avvakta, köp eller sälj av (beror på händelse)
  • Gör minst ett köp av preffar varje månad för att öka den kontinuerliga utdelningen, dock aldrig över inlösen kurs
  • Fånga inte fallande knivar, minska innehav eller låt vara
  • Kortare gästspel får komma in, dessa skall säljas av vid 8% upp-/nedgång
  • Var långsiktig! 

Detta regelverk går nu även att hitta på portföljsidan.  

Köp denna veckan:

  • Swedbank A – 5 st

Sälj denna veckan:

  • Addtech B – 13 st

Utdelningar denna veckan:

  • ALM Equity Pref – 48,3 kr
  • Boston Pizza – 14,99 kr
  • Klövern Pref – 35 kr

Totalt: 98,29 kr

Månadsrapport september -17

När jag i framtiden ser tillbaka på min investeringskarriär kommer jag tänka, det var i september det hela startade!

September var månaden då jag sålde av samtliga av mina surdegar, som jag egentligen inte vet varför jag köpt i första taget, skaffade premiumtjänst på börsdata, skrev ett regelverk och på riktigt började gå min egen väg. Utöver detta har portföljen tuffat på med IMPONERANDE 5% vilket är den största ökning jag varit med om under en månad.

Jag har förutom att dumpa av Starbreeze, Cloetta och H&M, tagit in några nya bolag i form av Addtech, Bulten, Loomis och Swedbank samt även tillämpat Aktiebeas spartips som resulterat i 540 kr extra in i portföljen denna månad.

Det har som sagt blivit en hel del förändringar i portföljen och jag längtar efter att trycka in en större summa pengar i de två bolag jag hämtat hem vinster i, Nolato och Paradox.

Andra tankar som slagit mig det sista är om jag skall dumpa hela Utlandsportföljen och investera dessa i Sverige, samt fylla på globalfond, eller om man skall utöka den något så att den blir lite mer balanserad, i första steget att den innehåller 8 bolag istället för 4. En djupare utsvävning kring detta lär komma under oktober månad.

Köp i september:

  • Addtech B – 13 st
  • ALM Equity Pref – 5 st
  • AstraZeneca – 1 st
  • Axfood – 4 st
  • Bulten – 16 st
  • Essity B – 2 st
  • Holmen B – 3 st
  • Hufvudstaden A – 4 st
  • ICA Gruppen – 3 st
  • Investor B – 6 st
  • K2A Pref – 8 st
  • Latour B – 6 st
  • Loomis B – 5 st
  • Lundbergföretagen B – 2 st
  • NIBE Industrier B – 7 st
  • Swedbank A – 11 st

Sälj i september:

  • Cloetta – 110 st
  • Starbreeze B – 275 st
  • H&M – 14 st
  • Nolato – 3 st
  • Paradox – 7 st
  • Sdiptech pref – 6 st
  • Fast. Balder Pref – 5 st

Utdelningar i september:

  • AstraZeneca – 44,4 kr
  • Boston Pizza – 6,6 kr
  • Castellum – 70 kr
  • Johnson & Johnson – 20,01 kr
  • K2A Pref – 70 kr
  • Realty Income Corp – 10,07 kr
  • Sdiptech Pref – 12 kr
  • VF Corp – 19,97 kr

Totalt: 253,05 kr.

Veckorapport v.38

Oj, oj, oj, vad veckorna går! Nu är det snart redan slut på september månad och vi välkomnar höstrusket med öppna armar, bara ca 8 månader kvar innan våren slår till igen :P.

Det har varit ännu en händelserik vecka som passerat, jag har sålt av hela innehavet i både Starbreeze och Cloetta, samt satt upp lite regler för hur jag skall handla på börsen (dessa går att läsa här). Skönt att kunna koppla bort alla känslor som är relaterat till börsen och bara handla enligt regler man en gång satt upp utan att behöva reflektera ytterligare. 

Jag har även gjort mitt första ”plus-sälj” d.v.s. att sälja av en bit av bolaget för att plocka hem lite vinster. Denna gång var det Paradox som stått för en uppgång på mer än 30% över MA200.

Denna veckan har jag även plockat in tre nya bolag: Addtech, Loomis och Bulten.

Köp denna vecka:

  • 8 st Bulten
  • 7 st Addtech B
  • 3 st Loomis B
  • 4 st Hufvudstaden A
  • 2 st Essity B
  • 2 st Lundbergföretagen B
  • 4 st Axfood
  • 7 st NIBE Industrier B
  • 6 st Investor B

Sälj denna vecka:

  • 110 st Cloetta B
  • 275 st Starbreeze B
  • 7 st Paradox Interactive

Utdelningar denna vecka:

  • Realty Income Corp – 10,07 kr
  • VF Corp – 19,97 kr
  • Sdiptech Pref – 12 kr.

Totalt: 42,94 kr.